Buku Kas & Arus Finansial Perusahaan
Konsolidasi seluruh unit kerja dan divisi usaha PT Dprima
Total Kas Masuk (Income)
Rp 80.000.000
Pelatihan, Bintek, & Konsultasi
Total Kas Keluar (Expense)
Rp 20.950.000
Gaji, Honor Instruktur, Operasional
Saldo Kas Tersedia (Net Balance)
Rp 59.050.000
Likuiditas Sehat
Jurnal Mutasi Kas Terbaru
Menampilkan 50 transaksi mutasi terakhir| No. Bukti / Tanggal | Divisi Terkait | Kategori & Keterangan | Jenis | Nominal (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
TRX-DPM-2026-001
19/10/2026
|
DPM-TRN |
Pendapatan Pelatihan Korporasi
Pembayaran paket pelatihan Bimbingan Teknis SDM PT Nusantara Jaya (Batch 1).
|
Kas Masuk | + Rp 45.000.000 | Approved |
|
TRX-DPM-2026-002
21/10/2026
|
DPM-CNS |
Konsultansi SOP & Audit Mutu
Termin 1 Jasa Konsultasi Manajemen Mutu CV Mitra Utama.
|
Kas Masuk | + Rp 35.000.000 | Approved |
|
TRX-DPM-2026-003
23/10/2026
|
DPM-TRN |
Honorarium Instruktur & Modul
Pencairan honorarium instruktur tamu dan pencetakan modul seminar sertifikasi.
|
Kas Keluar | - Rp 12.500.000 | Approved |
|
TRX-DPM-2026-004
24/10/2026
|
DPM-FIN |
Biaya Operasional Kantor
Biaya internet fiber optik, lisensi software, dan perlengkapan ATK kantor.
|
Kas Keluar | - Rp 8.450.000 | Approved |